거래원 입체 분석 - 증권사별 매매 동향 메뉴 활용 관점 | SOMs의 주식투자

독자분들은 평소 매매를 하실 때 '거래원의 동향'을 분석한 뒤에 매매를 하시나요? 필자의 개인적인 견해이지만 아마도 주식시장에서 매매를 하고 계신 분들 중에서 '거래원의 동향'까지 분석한 채로 매매하시는 분들은 많이 없을 것입니다.

 

필자도 평소 매매를 할 때 거래원의 동향을 잘 분석하지 않는데 특정 몇 가지 흐름이 나타날 때는 '반드시 거래원의 동향을 분석한 뒤에 매매'를 하려고 합니다.

 

이번 글에서는 우리가 거래원의 동향을 분석할 때 사용할 수 있는 메뉴 두 가지를 소개해 드리고, 필자가 매매를 할 때 거래원을 분석하는 관점을 설명드릴 것입니다.

 

필자의 분석 관점이 100% 정답은 아니지만 '보수적인 관점으로 매매를 하려는 투자자분들'에게는 도움이 될 수 있는 내용이니 필요하신 분들은 필자가 설명드리는 내용을 읽어보신 뒤 매매할 때 활용해 보시기 바랍니다.

 

거래원 입체 분석 - 증권사별 매매 동향 메뉴 활용 관점

 

거래원의 동향을 분석할 때 사용하는 메뉴

필자는 키움증권을 활용하고 있는데 키움증권에서 거래원의 동향을 분석할 때 자주 활용하는 메뉴는 두 가지입니다.

 

거래원 입체 분석 메뉴와 증권사별 매매 동향 메뉴

 

위 두 가지 메뉴가 거래원의 동향을 분석할 때 자주 활용되는 메뉴입니다. 필자는 이 중에서 거래원의 동향을 분석할 때 보통 '0254 - 증권사별 매매 동향 메뉴'를 자주 활용합니다.

 

필자는 위 메뉴에서 '1위 거래원'에 큰 의미를 부여한 채로 매매를 하고 있는데 그 이유는 '1위 거래원'이 주가 등락에 가장 큰 영향을 미쳤다고 생각하기 때문입니다.

 

그럼 지금부터 필자가 위 메뉴를 통해 거래원을 분석하는 관점을 설명해 드리겠습니다. 필자가 거래원의 동향 데이터를 활용하여 매수 타점을 설정하는 것은 아니지만 보수적인 관점으로 매매를 하려고 하시는 분들에게는 도움이 될 수 있는 내용이니 가벼운 마음으로 읽어보시기 바랍니다.

 

1위 거래원은 키움증권

필자는 우리가 매매하려는 종목의 거래원을 분석할 때 1위 거래원을 집중적으로 살펴봐야 한다고 말씀드리며 '1위 거래원은 키움증권인 종목이 좋다.'라는 견해를 가지고 있습니다.

 

위 예시에서 보여드린 것처럼 우리가 매매하려는 종목, 시장에서 다수의 투자자들에게 관심을 받고 있는 종목들의 거래원을 살펴보면 대부분은 '키움증권이 거래원 1위에 위치해 있는 모습'을 확인할 수가 있습니다. 이는 필자가 소개해 드린 에스피소프트뿐 아니라 그 외 종목을 살펴보셔도 쉽게 확인할 수 있는 데이터이니 글을 읽고 있는 중간에 HTS 화면을 켜두셨다면 관련된 내용을 한 번 확인해 보시기 바랍니다.

 

그런데 간혹 매매를 하다 보면 '키움증권이 아닌 다른 거래원이 1위에 위치해 있는 경우'가 있는데 필자는 개인적으로 이때부터는 거래원의 동향을 분석한 채로 매매를 하시는 게 좋다고 말씀드립니다.

 

그럼 각각의 흐름에서 필자가 거래원을 어떤 관점으로 분석하는지 설명해 드리겠습니다.

 

주가가 상승하고 있는 흐름

필자는 주가가 상승하고 있는 흐름에서 거래원의 동향 1위가 '키움증권이 아닌 다른 증권사일 경우' 거래원의 동향을 두 가지 관점으로 분석합니다.

 

첫 번째 관점은 '거래원 1 ~ 2위에 이베스트가 위치해 있는가?'의 여부를 확인하는 것입니다. 필자의 개인적인 경험상 이베스트 거래원이 1 ~ 2위에 위치한 상태에서 주가가 상승하면 높은 확률로 급락하는 흐름이 나타났기 때문에 '이베스트 거래원이 1 ~ 2위에 위치해 있는 종목'은 절대로 장중에 매수를 하지 않으려고 합니다.

 

이 부분에 대한 내용은 과거 포스팅을 통해 설명해 드린 적이 있으니 관련된 내용을 공부해 보시기 바랍니다. 개인적으로 단타 ~ 데이트레이딩 관점으로 매매를 하시는 분들이라면 꼭 공부하셔야 하는 내용이라고 생각합니다.

 

단타 매매를 할 때 반드시 체크해야 하는 거래원 - 이베스트 | SOMs의 주식투자

 

필자가 거래원을 분석하는 두 번째 관점은 '주가가 상승하고 있는 흐름에서 이베스트 거래원이 아닌 다른 거래원이 1위에 위치해 있는가?'를 확인하고, '장중 투자자별 매매 메뉴에서 기타법인의 수급을 확인하는 것'입니다.

 

간혹 순매수 1위에 위치한 증권사가 키움증권과 이베스트가 아닌 다른 증권사인 경우도 있는데 이때는 '기타법인이 대량으로 매수하고 있는가?'를 생각해 볼 수 있습니다. 기타법인이 대량으로 매수하면 이후 높은 확률로 추가적인 상승 흐름이 나타나기 때문에 기타법인의 장중 매수 수량과 거래원의 흐름을 비교해 보는 것입니다.

 

보통은 장 마감하고 최종 통계치가 확인되었을 때 '기타법인의 대량 매수라는 뉴스가 보도'되지만 이를 장중에 확인할 수 있다면 긍정적으로 검토한 뒤 장중에 미리 매수를 해두거나 종가 배팅 관점으로 매수를 해볼 수 있습니다.

 

지금까지 설명해 드린 두 가지 관점이 필자가 주가가 상승하고 있는 흐름에서 거래원을 분석하는 관점입니다. 보수적인 관점으로 매매하기 위해서 이베스트 거래원이 1 ~ 2위에 위치해 있는 종목만 피하셔도 급락하는 흐름에 의해 손실이 발생하는 상황을 피할 수 있으니 위 포스팅을 꼭 읽어보시기 바랍니다.

 

주가가 하락하는 흐름

이번에는 주가가 하락하고 있는 흐름에서 필자의 거래원 분석 관점을 설명해 드리겠습니다. 필자는 주가가 하락하고 있는 흐름에서 낙주 매매를 할 때 '1위 거래원이 키움증권이 아닌 경우 절대 장중에 매수를 하지 않으려고 합니다.'

 

주가가 가파르게 하락하는 종목의 거래원을 살펴보면 간혹 '키움증권이 아닌 다른 증권사가 1위 거래원에 위치한 경우'를 볼 수 있는데 이런 경우는 '외국인, 기관, 기타법인 등 특정 투자 집단이 보유하고 있던 물량을 하루 종일 팔면서 주가가 하락'하는 것일 수도 있기 때문에 주가가 하루 종일 하락할 확률이 높습니다.

 

물론 단기적으로 주가가 하락한 폭이 크다면 기술적 관점에서 매매를 해볼 수도 있겠지만 필자는 반등하지 못했을 때의 리스크를 생각하면 매매를 보류하는 것이 좋다고 생각하기 때문에 '키움증권이 아닌 다른 증권사가 거래원 동향 1위에 위치해 있고, 주가가 가파르게 하락하고 있는 종목'은 매매를 안 하려고 합니다.

 

지금까지 설명드린 내용이 주가가 하락하는 흐름에서 필자가 거래원을 분석하는 관점입니다.

 

한국타이어앤테크놀로지 거래원 (1) ~ (2)

 

위 예시는 장중에 필자가 '한국타이어앤테크놀로지의 거래원 동향'을 캡처해 둔 것입니다. 한국타이어앤테크놀로지는 필자가 포스팅을 작성한 2024년 5월 7일 기준으로 주가가 가파르게 하락한 종목인데 거래원의 동향을 보시면 'NH 투자증권이 매도 상위 거래원 중 1위에 위치해 있다는 것'을 알 수 있습니다.

 

또 시간이 지나면서 매도량이 훨씬 증가한 모습까지 확인할 수 있고, 해당 날짜의 한국타이어앤테크놀로지의 분봉 차트 흐름을 살펴보시면 주가가 하루 종일 하락한 모습까지 확인하실 수 있습니다.

 

위와 같이 특정 투자자 집단이 특정 증권사 창구를 이용하여 보유하고 있던 물량을 대량으로 쏟아낼 경우 '다른 투자자 집단이 해당 물량을 전부 받아주지 않는 이상 주가가 하루 종일 하락할 확률이 높다.'라고 볼 수 있습니다. 이러한 이유 때문에 필자는 주가가 하락하고 있는 흐름에서 '1위 거래원이 키움증권이 아닌 경우'에는 해당 종목을 매매하지 않으려고 하는 것입니다.

 

지금까지 설명드린 내용이 필자가 주가가 하락하는 종목의 거래원을 분석하는 관점입니다.

 

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지금까지 필자가 거래원의 동향을 분석하는 관점에 대해 설명드렸습니다. 필자의 분석 관점이 100% 정답은 아니겠지만 필요하신 분들이 계실 수도 있다고 판단하여 주가가 상승하고 하락하는 흐름을 나눠서 설명해 드렸습니다.

 

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